Pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Călăraşi, desfăşurată miercuri după-amiază s-a aflat şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Municipiului Călăraşi şi a creditelor interne, la data de 30.06.2021, iniţiat de primarul, Marius Dulce.

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale prevede ca, trimestrial si pentru trimestrul al patrulea cel tarziu in luna decembrie, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

a) să nu înregistreze plăţi restante;

b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

Termenul de depunere a executiei bugetare la data de 30.06.2021 la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi a fost de 26.07.2021.

La data de 30.06.2021, execuţia bugetară se prezintă astfel:

- Veniturile bugetului local - Sectiunea de funcţionare: 80.625.935 lei;

- Veniturile bugetului local - Sectiunea de dezvoltare: 6.874.824 lei

Total venituri ale bugetului local: 87.500.759 lei  

- cheltuielile bugetului local - Sectiunea de functionare: 63.597.849 lei;

- cheltuielile bugetului local - Sectiunea de dezvoltare: 6.503.681 lei ;

Total cheltuieli ale bugetului local: 70.101.530 lei  

Excedentul bugetar la data de 30.06.2021 este de: 17.399.229 lei.

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                            LEI

Denumirea indicatorului	Cod	Prevederi bugetare 30.06.2021	Încasări realizate 30.06.2021
VENITURI TOTALE	00.01	92.582.000	87.500.759
VENITURI PROPRII		75.273.000	73.675.965
- impozit pe venit transf propriet imob din patrim pers	03.02.18	39.000	46.514
- cote defalcate din impozit venit	04.02.01	33.120.440	33.120.440
- sume.alocate.din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	0	0
- impozit si taxe si cladiri	07.02.01	16.611.000	17.464.852
- impozit si taxe pe teren	07.02.02	5.976.000	6.477.038
- taxe judiciare de timbru	07.02.03	718.000	679.490
- alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	835.000	351.409
- sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor	11.02.02	12.000.000	7.433.000
- sume defalcate din TVA pt. echilibr. bugetelor locale	11.02.06	0	0
- sume defalcate din TVA pt. echilibr. bugetelor locale – invatamant particular sau confesional	11.02.09	364.000	364.000
- taxa hoteliera	12.02.07	0	0
- impozit pe spectacole	15.02.01	4.000	759
- taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	3.460.000	4.389.334
- taxa pt eliberare de licente si autorizatii defunctionare	16.02.03	496.000	564.971
- alte impozite si taxe	18.02.50	30.000	36.106
- venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	2.386.000	1.592.314
- alte venituri din proprietate	30.02.50	1.260.000	1.019.109
- contributia parintilor pt. intretinereacopiilor in crese	33.02.10	0	0
Contrib. pers. beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	25.000	36.237
- taxe din activitati cadastrale	33.02.24	5.000	4.198
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata	33.02.28
- alte venituri din prestari servicii	33.02.50	2.030.000	2.129.675
- taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.000	7.780
- alte venituri din taxe administrative	34.02.50	130.000	127.448
- venituri din amenzi	35.02.01	1.916.000	1.381.224
- alte amenzi	35.02.50	420.000	233.069
- alte venituri	36.02.50	918.000	830.819
- donatii si sponsorizari	37.02.01
- varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltarea bugetului local(cu semnul minus)	37.02.03
- varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	0	0
- venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01
- venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	60.596	60.596
- depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	477.000	714.584
- sume din excedentul bugetului local.pentru finantarea cheltuielilor sectiuniide dezvoltare	40.02.14	1.500.000	1.500.000
- subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	392	392
- subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	290.000	498.568
- subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea FEN	42.02.69	432.438	432.438
- subventii primite ptr. carantina	42.02.80	843.940	843.940
Fondul European de Dezvoltare Regionala	48.02	3.625.591	3.625.591

În detaliere funcţională, cheltuielile se prezintă astfel:

                                                                                                                            -lei-

Denumirea indicatorului	Cod	Credite bugetare     la 30.06.2021	Plati.de.casa.la        30.06.2021
CHELTUIELI TOTALE	49.02	92.582.000	70.101.530
AUTORITATE EXECUTIVA	51.02	15.903.000	12.814.516
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	1.644.000	1.068.232
DOBANZI	55.02	1.500.000	829.600
ORDINE PUBLICA	61.02	3.754.000	3.328.538
INVATAMANT	65.02	8.552.000	5.081.276
SANATATE	66.02	1.614.000	1.302.684
CULTURA, RECREERE, RELIGIE	67.02	6.620.000	3.778.483
ASISTENTA SOCIALA	68.02	16.869.000	14.592.769
LOCUINTE,SERVICII SI DEZV.PUBLICA	70.02	15.859.000	10.681.227
PROTECTIA MEDIULUI	74.02	11.261.000	10.258.964
TRANSPORTURI	84.02	9.006.000	6.365.241

În ceea ce priveste executia bugetului la 30.06.2021, la nivel de institutii subordonate, se prezinta astfel:

APARATUL PROPRIU AL PRIMĂRIEI

- cheltuieli cu salariile 12.814.516 lei ;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 1.253.464 lei;

- alte cheltuieli (vars. persoane cu handicap) 75.304 lei;

- cheltuieli de capital –proiecte finantate din FEN 2.774.324 lei.

- cheltuieli pentru prevenirea si combaterea Covid-19 sunt in suma de 1.271.251 lei, din care subventii de la bugetul statului 1.177.426 lei.

 

SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENŢA PERSOANELOR

- cheltuieli cu salariile 823.017 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 24.568 lei;

- transferuri (inclusiv cotizatii) 220.647 lei;

POLIŢIA LOCALĂ

- cheltuieli cu salariile (inclusiv norma de hrana) 3.103.372 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 148.730 lei;

- cheltuieli de capital 0 lei.

 

ÎNVĂŢĂMÂNT

- cheltuieli cu bunuri si servicii 3.197.176 lei;

- transferuri p. salarii HELIKON+CIUFULICI 329.823 lei

- asistenta sociala (ajutoare pentru copii cu CES + tichete cresa) 161.912 lei;

- proiecte cu finantare din FEN 470.101 lei

- burse elevi 901.303 lei

- cheltuieli de capital 84.327 lei.

 

S.P. PAVAJE SPAŢII VERZI

CAP.67

- cheltuieli cu salariile 1.490.513 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 517.184 lei;

- dobanzi leasing 11.363 lei;

- alte cheltuieli (vars. persoane cu handicap) 26.883 lei;

- cheltuieli de capital - leasing 131.939 lei.

CAP.84

- cheltuieli cu salariile 1.279.446 lei ;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 1.065.326 lei;

- dobanzi leasing 10.865 lei;

alte cheltuieli (vars. persoane cu handicap) 28.600 lei;

- cheltuieli de capital 181.228 lei.

 

COMPLEX AGREMENT ZOO

- cheltuieli cu salariile 783.277 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 416.616 lei;

 

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

- cheltuieli cu salariile 6.136.594 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 472.549 lei

- asistenta sociala - indemnizatii pers. cu handicap) 6.801.065 lei.

- alte cheltuieli (vars persoane handicap) 64.295 lei

CĂMINUL DE BĂTRÂNI ANTIM IVIREANU

- cheltuieli cu salariile 913.335 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 287.731 lei;

- dobanzi   leasing 399 lei

- cheltuieli de capital 17.882 lei.

 

S.P. CENTRALE TERMICE ŞI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

- cheltuieli cu salariile 2.120.763 lei ;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 957.124 lei

- alte cheltuieli (vars persoane handicap) 19.454 lei

- cheltuieli de capital 98.043 lei.

 

S.P. PIEŢE ŞI OBOARE

- cheltuieli cu salariile 1.297.691 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 158.053 lei;

 

ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR

- cheltuieli cu salariile 477.542 lei;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 806.132 lei;

 

S.P. CÂINI FĂRĂ STĂPÂN

- cheltuieli cu salariile 947.990 lei ;

- cheltuieli cu bunuri si servicii 386.067 lei;

- cheltuieli de capital 9.756 lei.

În ceea ce priveşte bugetul instituţiilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local, acestea se prezinta astfel:

- veniturile extrabugetare realizate la data de 30.06.2021 sunt in suma de 1.084.019 lei

- cheltuielile extrabugetare efectuate in suma de 765.061 lei, de catre institutiile finantate din venituri proprii si subventii.

In Anexa nr. 5 se prezinta contul de executie al creditelor interne. S-a tras și s-a utilizat pana la data de 30.06.2021, din creditul contractat la CEC Bank, suma 7.126.879 lei, astfel:

		lei
Nr.crt.	Obiectiv de investitii	30.06.2021
1	Construire Gradinita cu 8 grupe	96.526
2	Retea alimentare cu apa si canalizare pluviala strada Pescarus, tronson cuprins intre strada Panduri si strada General Constantin Pantazzi	127.190
3	Executie retea canalizare pluviala strada Locomotivei	640.083
4	Proiect tehnic + Executie retea canalizare menajera si pluviala Cartier Magureni, Mun CL	1.557.653
5	Modernizare Hala legume fructe Piata Orizont	126.113
6	Proiectare si executie, reabilitare si modernizare strada Grivita	1.142.796
7	Promovarea incluziunii sociale prin infiintarea unui Club al Pescarilor dunareni, din Municipiul Calarasi, POPAM 2014-2020	1.133.878
8	Reparatii capitale strazi Plevna, Rahova si Viitor.	350.471
9	Modernizare Bazar BIG	977.513
10	Lucrari de amenajare Piata Unirii (Piata Centrala) din Municipiul Calarasi	781.037
11	Alte proiecte cu finantare din FEN	193.619
TOTAL		7.126.879

Convocaţi miercuri după-amiază în şedinţă extraordinară consilierii locali municipali au aprobat, printre altele, şi Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2021, iniţiat de primarul, Marius Dulce.

„Având în vedere Referatele Direcţiei Tehnice privind includerea sau suplimentarea sumelor aferente anumitor lucrări sau servicii precum şi solicitările privind rectificarea bugetelor instituţiilor subordonate, propunem rectificarea bugetului propriu al municipiului Călăraşi, aşa cum sunt prezentate în anexele la prezenta.

1. La capitolul 51.02 Autorităţi executive, se suplimentează bugetul alocat cu suma de 16 mii lei în vederea achitării cauţiunii pentru suspendarea Deciziei nr.21/17.02.2021, emisă de Agenţia Fondului de Mediu. Tot în cadrul acestui capitol se suplimentează creditele alocate cheltuielilor de capital cu suma de 47 mii lei în vederea instalării sistemului de supraveghere Full HD la sediul primăriei.

2. Având în vedere că în cazul achitării restanţei în suma de 240 mii lei către ADI Ecoaqua, reprezentând cotizaţia aferentă anului 2020, suntem scutiţi de plata cotizaţiei anului 2021, se suplimentează cu această sumă creditele aferente cotizaţiilor din cadrul capitolului bugetar 54.02 pentru efectuarea plăţii.

Creditele bugetare alocate capitolului 65.02 Învăţământ, se suplimentează, aşa cum reiese din Anexa nr.1, în vederea asigurării cheltuielilor legate de igienizare şi curăţenie pe timpul vacanţei, iar pentru implementarea proiectelor cu finanţare UE a Şcolilor gimnaziale T. Vladimirescu, Mircea Vodă şi Liceul Danubius, sumele încasate de la AM sunt prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

3. În cadrul capitolului 67 Cultură, recreere, religie au loc rectificări ale liniilor bugetare, astfel:

- Serviciului Public Pavaje Spaţii Verzi i se alocă suma de 500 mii lei, sumă necesară atât dotării cu mobilier a parcurilor date în administrare, repararea celor existente, cât şi pentru autorizarea locurilor de joacă şi a instalaţiilor (RSVTI-ISCIR);

- Complexului de Agrement ZOO i se suplimentează suma alocată cheltuielilor de investiţii cu 130 mii lei în vederea instalării sistemului de supraveghere Full HD şi a altor lucrări de investiţii, aşa cum sunt prezentate în solicitare şi 10 mii pentru servicii.

Tot în cadrul capitolului 67.02 , având în vedere amploarea evenimentului anual reprezentat de Zilele Municipiul - Nunta de Aur şi Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, se suplimentează suma alocată cu 260 mii lei. Pentru Ziiua Marinei se propune suplimentarea cu 15 mii lei a sumei actuale.

Pentru serviciile „muzică de fanfară şi estradă”, se propune suma de 30 mii lei, necesară până la sfârşitul anului.

4. Pentru capitolul 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, la propunerea direcţiilor din primărie, se suplimentează creditele bugetare în vederea realizării PUG-ului, a serviciilor de evaluare a vehiculelor abandonate aşa cum se prezintă în Anexa nr.1. Datorită complexului de activităţi repartizate SPCT-AFL, se solicită suplimentarea creditelor aferente cheltuielilor cu bunuri si servicii, cu suma de 150 mii lei.

Pentru buna desfăşurare a serviciilor cu iluminatul public, se suplimentează creditele cu 400 mii lei.

Administraţiei Cimitirelor i se suplimentează creditele bugetare cu 25 mii lei pentru sistem supraveghere video.

5. În vederea achitării efectuării serviciilor de dezinsectie, se suplimentează creditele bugetare ale capitolului 74 Protecţia mediului cu suma de 184 mii lei, conform Anexa nr.1 la prezenta.

6. La capitolul 84 Transporturi, la propunerea Direcţiei Tehnice, au loc modificări ale creditelor alocate: 130 mii lei pentru Amenajare parcare zona blocurilor H26, iar pentru străzile Plevna, Rahova şi Viitor, se suplimentează cu suma de 1.200 mii lei, aşa cum se prezintă în Anexa nr.1 la prezenta”, se arată în Referatul de aprobare.

Proiectul de hotărâre mai sus – menţionat a fost votat de 17 din cei 18 consilieri locali prezenţi.                                                                                 

 

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, miercuri, 11.08.2021, ora 16.45, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2021.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al municipiului Călărași și a creditelor interne, la data de 30.06.2021.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 41.572.000 lei în vederea finanțării a unor investiții publice de interes local.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul ,,Locuinţe sociale bloc 15 Tr. A+B” din municipiul Călăraşi.

Primar,

Marius Grigore Dulce

Primarul municipiului Călăraşi, Marius Dulce a convocat Consiliul Local al municipiului Călăraşi în şedinţa ordinară, joi, 29.07.2021, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 350 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Belşugului, nr. 41, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, conform cărţii funciare nr. 27.089, în scopul edificării unui spaţiu pentru servicii.
2. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 350 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Belşugului, nr. 41, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, conform cărţii funciare nr. 27.089, în scopul edificării unui spaţiu pentru servicii.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 10 ha, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, carte funciară nr. 28.617, cu destinaţia de înfiinţare culturi furajere.
4. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 10 ha, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, carte funciară nr. 28.617, cu destinaţia de înfiinţare culturi furajere.
5. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Petre V. Haneş, nr. 8, număr carte funciară 23.402, tarlaua 65, parcela 18/2, cu suprafaţa de 396 mp, doamnei Stoica Florentina.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.
7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Călăraşi a imobilelor cu numărul cadastral 32.232, numărul cadastral 32.231, numărul cadastral 32233, situate în municipiul Călăraşi, strada Cornişei, nr. 1, Bloc 8, Bloc 9, Bloc 10.
8. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de folosinţă gratuită în sarcina terenurilor în suprafaţă de 312 mp, 308 mp şi 307 mp, în favoarea construcţiilor bloc 8, bloc 9 şi bloc 10 – locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situate în municipiul Călăraşi, strada Cornişei, nr. 1, aflate în domeniul privat al statului.
9. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 31.298, cu suprafaţa de 8.099 mp, situat în Călăraşi, Bulevardul 1 Mai, Tronson 4, aparţinând domeniului public al UAT municipiul Călăraşi.
10. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în trei loturi a imobilului teren având numărul cadastral 24.320, cu suprafaţa de 2.796 mp, situat în Călăraşi, strada Muşeţelului, nr. 23, aparţinând domeniului privat al UAT municipiul Călăraşi.
11. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 70/26.04.2018 privind constatarea componenței suprafețelor ocupate de trotuarele aferente străzilor din municipiul Călărași, care fac parte din pozițiile 6, 7 și 8 din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi.
12. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.08.2021 – 31.10.2021.  

Diverse

Primar,

Dulce Marius Grigore