Pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Călăraşi, desfăşurată miercuri după-amiază s-a aflat şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Municipiului Călăraşi şi a creditelor interne, la data de 30.06.2021, iniţiat de primarul, Marius Dulce.
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale prevede ca, trimestrial si pentru trimestrul al patrulea cel tarziu in luna decembrie, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
Termenul de depunere a executiei bugetare la data de 30.06.2021 la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi a fost de 26.07.2021.
La data de 30.06.2021, execuţia bugetară se prezintă astfel:
- Veniturile bugetului local - Sectiunea de funcţionare: 80.625.935 lei;
- Veniturile bugetului local - Sectiunea de dezvoltare: 6.874.824 lei
Total venituri ale bugetului local: 87.500.759 lei
- cheltuielile bugetului local - Sectiunea de functionare: 63.597.849 lei;
- cheltuielile bugetului local - Sectiunea de dezvoltare: 6.503.681 lei ;
Total cheltuieli ale bugetului local: 70.101.530 lei
Excedentul bugetar la data de 30.06.2021 este de: 17.399.229 lei.
LEI
|
Denumirea indicatorului
|
Cod
|
Prevederi
bugetare
30.06.2021
|
Încasări
realizate
30.06.2021
|
|
VENITURI TOTALE
|
00.01
|
92.582.000
|
87.500.759
|
|
VENITURI PROPRII
|
|
75.273.000
|
73.675.965
|
|
- impozit pe venit transf propriet imob din patrim pers
|
03.02.18
|
39.000
|
46.514
|
|
- cote defalcate din impozit venit
|
04.02.01
|
33.120.440
|
33.120.440
|
|
- sume.alocate.din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
|
04.02.04
|
0
|
0
|
|
- impozit si taxe si cladiri
|
07.02.01
|
16.611.000
|
17.464.852
|
|
- impozit si taxe pe teren
|
07.02.02
|
5.976.000
|
6.477.038
|
|
- taxe judiciare de timbru
|
07.02.03
|
718.000
|
679.490
|
|
- alte impozite si taxe pe proprietate
|
07.02.50
|
835.000
|
351.409
|
|
- sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor
|
11.02.02
|
12.000.000
|
7.433.000
|
|
- sume defalcate din TVA pt. echilibr. bugetelor locale
|
11.02.06
|
0
|
0
|
|
- sume defalcate din TVA pt. echilibr. bugetelor locale – invatamant particular sau confesional
|
11.02.09
|
364.000
|
364.000
|
|
- taxa hoteliera
|
12.02.07
|
0
|
0
|
|
- impozit pe spectacole
|
15.02.01
|
4.000
|
759
|
|
- taxa asupra mijloacelor de transport
|
16.02.02
|
3.460.000
|
4.389.334
|
|
- taxa pt eliberare de licente si autorizatii defunctionare
|
16.02.03
|
496.000
|
564.971
|
|
- alte impozite si taxe
|
18.02.50
|
30.000
|
36.106
|
|
- venituri din concesiuni si inchirieri
|
30.02.05
|
2.386.000
|
1.592.314
|
|
- alte venituri din proprietate
|
30.02.50
|
1.260.000
|
1.019.109
|
|
- contributia parintilor pt. intretinereacopiilor in crese
|
33.02.10
|
0
|
0
|
|
Contrib. pers. beneficiare ale cantinelor de ajutor social
|
33.02.12
|
25.000
|
36.237
|
|
- taxe din activitati cadastrale
|
33.02.24
|
5.000
|
4.198
|
|
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata
|
33.02.28
|
|
|
|
- alte venituri din prestari servicii
|
33.02.50
|
2.030.000
|
2.129.675
|
|
- taxe extrajudiciare de timbru
|
34.02.02
|
1.000
|
7.780
|
|
- alte venituri din taxe administrative
|
34.02.50
|
130.000
|
127.448
|
|
- venituri din amenzi
|
35.02.01
|
1.916.000
|
1.381.224
|
|
- alte amenzi
|
35.02.50
|
420.000
|
233.069
|
|
- alte venituri
|
36.02.50
|
918.000
|
830.819
|
|
- donatii si sponsorizari
|
37.02.01
|
|
|
|
- varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltarea bugetului local(cu semnul minus)
|
37.02.03
|
|
|
|
- varsaminte din sectiunea de functionare
|
37.02.04
|
0
|
0
|
|
- venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
|
39.02.01
|
|
|
|
- venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
|
39.02.07
|
60.596
|
60.596
|
|
- depozite speciale pentru constructii de locuinte
|
39.02.10
|
477.000
|
714.584
|
|
- sume din excedentul bugetului local.pentru finantarea cheltuielilor sectiuniide dezvoltare
|
40.02.14
|
1.500.000
|
1.500.000
|
|
- subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
|
42.02.34
|
392
|
392
|
|
- subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
|
42.02.41
|
290.000
|
498.568
|
|
- subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea FEN
|
42.02.69
|
432.438
|
432.438
|
|
- subventii primite ptr. carantina
|
42.02.80
|
843.940
|
843.940
|
|
Fondul European de Dezvoltare Regionala
|
48.02
|
3.625.591
|
3.625.591
|
În detaliere funcţională, cheltuielile se prezintă astfel:
-lei-
|
Denumirea indicatorului
|
Cod
|
Credite bugetare
la 30.06.2021
|
Plati.de.casa.la
30.06.2021
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
49.02
|
92.582.000
|
70.101.530
|
|
AUTORITATE EXECUTIVA
|
51.02
|
15.903.000
|
12.814.516
|
|
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
|
54.02
|
1.644.000
|
1.068.232
|
|
DOBANZI
|
55.02
|
1.500.000
|
829.600
|
|
ORDINE PUBLICA
|
61.02
|
3.754.000
|
3.328.538
|
|
INVATAMANT
|
65.02
|
8.552.000
|
5.081.276
|
|
SANATATE
|
66.02
|
1.614.000
|
1.302.684
|
|
CULTURA, RECREERE, RELIGIE
|
67.02
|
6.620.000
|
3.778.483
|
|
ASISTENTA SOCIALA
|
68.02
|
16.869.000
|
14.592.769
|
|
LOCUINTE,SERVICII SI DEZV.PUBLICA
|
70.02
|
15.859.000
|
10.681.227
|
|
PROTECTIA MEDIULUI
|
74.02
|
11.261.000
|
10.258.964
|
|
TRANSPORTURI
|
84.02
|
9.006.000
|
6.365.241
|
În ceea ce priveste executia bugetului la 30.06.2021, la nivel de institutii subordonate, se prezinta astfel:
APARATUL PROPRIU AL PRIMĂRIEI
- cheltuieli cu salariile 12.814.516 lei ;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 1.253.464 lei;
- alte cheltuieli (vars. persoane cu handicap) 75.304 lei;
- cheltuieli de capital –proiecte finantate din FEN 2.774.324 lei.
- cheltuieli pentru prevenirea si combaterea Covid-19 sunt in suma de 1.271.251 lei, din care subventii de la bugetul statului 1.177.426 lei.
SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENŢA PERSOANELOR
- cheltuieli cu salariile 823.017 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 24.568 lei;
- transferuri (inclusiv cotizatii) 220.647 lei;
POLIŢIA LOCALĂ
- cheltuieli cu salariile (inclusiv norma de hrana) 3.103.372 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 148.730 lei;
- cheltuieli de capital 0 lei.
ÎNVĂŢĂMÂNT
- cheltuieli cu bunuri si servicii 3.197.176 lei;
- transferuri p. salarii HELIKON+CIUFULICI 329.823 lei
- asistenta sociala (ajutoare pentru copii cu CES + tichete cresa) 161.912 lei;
- proiecte cu finantare din FEN 470.101 lei
- burse elevi 901.303 lei
- cheltuieli de capital 84.327 lei.
S.P. PAVAJE SPAŢII VERZI
CAP.67
- cheltuieli cu salariile 1.490.513 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 517.184 lei;
- dobanzi leasing 11.363 lei;
- alte cheltuieli (vars. persoane cu handicap) 26.883 lei;
- cheltuieli de capital - leasing 131.939 lei.
CAP.84
- cheltuieli cu salariile 1.279.446 lei ;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 1.065.326 lei;
- dobanzi leasing 10.865 lei;
alte cheltuieli (vars. persoane cu handicap) 28.600 lei;
- cheltuieli de capital 181.228 lei.
COMPLEX AGREMENT ZOO
- cheltuieli cu salariile 783.277 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 416.616 lei;
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
- cheltuieli cu salariile 6.136.594 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 472.549 lei
- asistenta sociala - indemnizatii pers. cu handicap) 6.801.065 lei.
- alte cheltuieli (vars persoane handicap) 64.295 lei
CĂMINUL DE BĂTRÂNI ANTIM IVIREANU
- cheltuieli cu salariile 913.335 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 287.731 lei;
- dobanzi leasing 399 lei
- cheltuieli de capital 17.882 lei.
S.P. CENTRALE TERMICE ŞI ADMINISTRARE FOND LOCATIV
- cheltuieli cu salariile 2.120.763 lei ;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 957.124 lei
- alte cheltuieli (vars persoane handicap) 19.454 lei
- cheltuieli de capital 98.043 lei.
S.P. PIEŢE ŞI OBOARE
- cheltuieli cu salariile 1.297.691 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 158.053 lei;
ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR
- cheltuieli cu salariile 477.542 lei;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 806.132 lei;
S.P. CÂINI FĂRĂ STĂPÂN
- cheltuieli cu salariile 947.990 lei ;
- cheltuieli cu bunuri si servicii 386.067 lei;
- cheltuieli de capital 9.756 lei.
În ceea ce priveşte bugetul instituţiilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local, acestea se prezinta astfel:
- veniturile extrabugetare realizate la data de 30.06.2021 sunt in suma de 1.084.019 lei
- cheltuielile extrabugetare efectuate in suma de 765.061 lei, de catre institutiile finantate din venituri proprii si subventii.
In Anexa nr. 5 se prezinta contul de executie al creditelor interne. S-a tras și s-a utilizat pana la data de 30.06.2021, din creditul contractat la CEC Bank, suma 7.126.879 lei, astfel:
| |
|
lei
|
|
Nr.crt.
|
Obiectiv de investitii
|
30.06.2021
|
|
1
|
Construire Gradinita cu 8 grupe
|
96.526
|
|
2
|
Retea alimentare cu apa si canalizare pluviala strada Pescarus, tronson cuprins intre strada Panduri si strada General Constantin Pantazzi
|
127.190
|
|
3
|
Executie retea canalizare pluviala strada Locomotivei
|
640.083
|
|
4
|
Proiect tehnic + Executie retea canalizare menajera si pluviala Cartier Magureni, Mun CL
|
1.557.653
|
|
5
|
Modernizare Hala legume fructe Piata Orizont
|
126.113
|
|
6
|
Proiectare si executie, reabilitare si modernizare strada Grivita
|
1.142.796
|
|
7
|
Promovarea incluziunii sociale prin infiintarea unui Club al Pescarilor dunareni, din Municipiul Calarasi, POPAM 2014-2020
|
1.133.878
|
|
8
|
Reparatii capitale strazi Plevna, Rahova si Viitor.
|
350.471
|
|
9
|
Modernizare Bazar BIG
|
977.513
|
|
10
|
Lucrari de amenajare Piata Unirii (Piata Centrala) din Municipiul Calarasi
|
781.037
|
|
11
|
Alte proiecte cu finantare din FEN
|
193.619
|
|
TOTAL
|
|
7.126.879
|