Convocaţi miercuri după-amiază în şedinţă extraordinară, consilierii locali au dezbătut şi adoptat, ulterior, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călăraşi pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025.
Pentru acest an, bugetul este estimat la 163.660.000 lei din care Secţiunea de funcţionare, 153.701.000 lei, respectiv Secţiunea de dezvoltare, 9.959.000 lei, la care se adaugă excedentul bugetar rezultat la finele anului trecut în cuantum de 5.749.000 lei.
Veniturile proprii estimate a se încasa în acest an sunt în cuantum de 55.500.000 lei
Investiţiile propuse a se realiza în acest an sunt în sumă totală de 38.824.000 lei din care 9.959.000 lei, de la bugetul local, 5.749.000 lei reprezentând excedentul înregistrat la finele anului trecut, diferenţa de 23.116.000 lei, însemnând credite interne şi anume 3.116.000 lei din creditul contractat la CEC BANK şi 20.000.000 lei de la UniCredit.
De asemenea au fost aprobate bugetele instituțiilor finanțate din venituri proprii si subvenții de la bugetul propriu al municipiului Călărași, pe anul 2022, in valoare de 3.346.000 lei, precum şi estimările pentru anii 2023-2025, bugetul creditelor interne în sumă de 23.116.000 lei, pentru obiectivele de investiții finanțate din credit şi Programul anual al achizițiilor publice aferent anului 2022.
Proiectul de hotărâre mai sus-menţionat a fost votat de 12 consilieri locali, 4 au votat împreună, înregistrându-se şi 2 abţineri. Doi consilieri locali nu au votat.
Bugetul propriu al municipiului Călăaşi pe anul 2022
VENITURI | Total: 163.660.000 lei din care:
- Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Călăraşi: 32.152 mii lei, cu următoarea destinaţie:
- 5.674.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor cu formarea continuă si evaluarea personalului, cheltuieli cu evaluarea periodică interna a elevilor, cheltuieli materiale şi pentru servicii, precum şi cheltuieli cu întreţinerea curentă din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat
- 20.737.000 lei pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiei lunare
- 4.550.000 lei pentru finanţarea burselor elevilor
- 590.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor de funcționare a căminelor pentru persoane vârstnice
- 582.000 lei pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă
- 19.000 lei pentru plata stimulentului educațional
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: 0 mii lei
- Finanţarea învăţământului particular: 766.000 lei;
- Cote defalcate din impozitul pe venit: 73.607.000 lei;
- Suma de 0 mii lei din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
- Subvenţii de la bugetul de stat pentru sănătate: 1.635.000 lei;
- Venituri proprii: 55.500.000 lei
CHELTUIELI | Total: 163.660.000 lei din care:
- SECŢIUNEA FUNCŢIONARE: 153.701.000 lei
Capitolul 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe - aparat propriu al primăriei, în sumă de 22.973.000 lei, din care secţiunea de funcţionare:
- cheltuieli de personal, 20.470.000 lei, bunuri şi servicii 2.270.000 lei şi cheltuieli pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap, 24.000 lei
Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale
suma totala de 3.774.000 lei este format din care sectiunea de functionare:
- Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor 2.144.000 lei, acestea sunt compuse din cheltuieli de personal 2.005.000 lei si bunuri si servicii 89.000 lei.
- Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale, in valoare de 1.400.000 lei;
- Cotizatii diferite organisme 200.000 lei, asa cum se prezinta in Anexa nr.1.
- Implementarea strategiei pentru integritate a PMC, 30.000 lei.
Capitolul 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi, in suma de 2.728.000 lei, reprezinta dobanzi imprumuturi bancare BCR+CEC.
Capitolul 61.02 Ordine publica si siguranta nationala
Total 7.270.000 lei, din care sectiunea de functionare:
- Politia locala 7.000.000 lei
cheltuieli de personal 6.600.000 lei in care se include si norma de hrana a politistilor locali, bunuri si servicii 400 0000 lei
- Protectia civila si protectia contra incendiilor (inclusiv cheltuieli Covid-19) 225.000 lei.
Capitolul 65.02 Invatamant, in suma de 14.384.000 lei, asa cum se prezinta in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare, din care sectiunea de functionare este formata din:
- cheltuieli cu bunuri si servicii 9.130.000 lei (8.680.000 lei +450.000 lei Directia Crese)
- cheltuieli pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale 620.000 lei;
- finantarea burselor elevilor 4.550.000 lei
- finantarea invatamantului particular sau confesional 766.000 lei, din care 721.000 lei pentru cheltuieli salariale si 45.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri si servicii.
Capitolul 66.02 Sanatate 2.380.000 lei( asistenti scolari si comunitari 1.635.000 lei - subventii de la Ministerul Muncii prin AJPIS), cheltuieli transport donatori de sange 45.000 lei, precum si cheltuieli cu salariile personalului medical din centrele de vaccinare, transferuri de la Directia de Sanatate Publica drept subventii de la Ministerul Sanatatii, in suma 700.000 lei;
Capitolul 67.02 Cultura , recreere, religie total capitol 13.616.000 lei din care:
- Intretinere zone verzi - Serviciul Pavaje Spatii Verzi 6.756.000 lei din care sectiunea de functionare:
- cheltuieli de personal 4.400.000 lei
- bunuri si servicii 1.800.000 lei;
- dobanzi leasing 16.000 lei
- sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 40 mii lei
- Intretinere zone verzi-P.M.C. 1.792.000 lei, din care sectiunea de functionare 878.000 lei, prezentate în detaliu în Anexa nr.1 la prezenta.
- Complex agrement Zoo-Dumbrava 4.323.000 lei din care sectiunea de functionare:
- cheltuieli de personal 2.000.000 lei
- bunuri si servicii 1.800.000 lei;
Tot in cadrul sectiunii de functionare avem:
- Alte servicii in domeniul culturii, recrearii 635.000 lei, suma cuprinzand programele culturale, artistice si alte evenimente si acțiuni, asa cum sunt prezentate in detaliu, in Anexa nr.1 la prezenta hotarare.
Capitolul 68.02 Asigurari si asistenta sociala, suma totala 34.622.000 lei, din care sectiunea de functionare:
- Caminul de batrani Antim IVIREANUL suma 3.012.000 lei, din care din care sectiunea de functionare:
- cheltuieli de personal 2.100.000 lei
- bunuri si servicii 882.000 lei
- dobanzi leasing 5.000 lei.
- Asistenta sociala in caz de invaliditate (inclusiv centrul de zi pentru persoane cu handicap), 24.701.000 lei
- cheltuieli de personal 7.635.000 lei + 16.610.000 lei indemnizatiile persoanelor cu handicap si sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, suma de 186.000 lei
- Centrul de zi pentru persoane cu handicap 1.125.000 lei din care 975.000 lei cheltuieli de personal și 150.000 lei cheltuieli cu bunuri si servicii
- Cresa săptămânală are un buget doar pentru doua luni, respectiv ianuarie-februarie 2022, suma de 303.000 lei deoarece, prin HCL nr. /decembrie 2021 aceasta devine Direcția Creșe, ordonator terțiar, având personalitate juridică și al cărei buget în sumă de 1.758.000 lei, este supus aprobării pentru 10 luni (martie –decembrie a.c)., la subcapitolul 65.13 Învățământ antepreșcolar.
- Ajutoare sociale de incalzire 162.000 lei asa cum sunt detaliate in anexa nr.1 la prezenta hotarare
- Cantina de ajutor social 1.330.000 lei din care:
- cheltuieli de personal 730.000 lei
- bunuri si servicii 600.000 lei
- Directia de Asistenta Sociala(inclusiv Centrul Comunitar Obor Nou si adapostul de noapte) 4.977.000 lei din care:
- cheltuieli de personal 4.464.000 lei
- bunuri si servicii 513.000 lei, asa cum se prezinta in detaliu, in Anexa nr.1.
Capitolul 70.02 Locuinte,servicii si dezvoltare publica, total 29.794.000 lei din care sectiunea de functionare, in suma de 24.864.000 lei, se compune din:
- Locuinte P.M.C. in suma de 1.470.000 lei detaliate in Anexa nr. 1,
- Alimentare cu apa suma de 688.000 lei, iluminatul public si electrificari, suma de 6.015 mii lei, extinderi retele alimentare cu gaze 20.000 lei.
La aceste sume se adauga rata la imprumutul SAMTID contractat de SC Ecoaqua S.A. in suma de 370.000 lei si rate credit BCR in suma de 836.000 lei.
- SPCT-AFL are un buget de 10.080.000 lei din care sectiunea de functionare:
- cheltuieli de personal 4.700.000 lei
- bunuri si servicii 4.800.000 lei
-plata contributiei ptr. persoanele cu handicap neincadrate 45.000 lei,
- Serviciul public Piete si Oboare 3.500.000 lei din care:
- cheltuieli de personal 2.850.000 lei
- bunuri si servicii 650.000 lei;
- Administratia Cimitirelor, suma de 2.455.000 lei, astfel:
- cheltuieli de personal 1.170.000 lei
- bunuri si servicii 1.250.000 lei;
Capitolul 74.02 Protectia mediului, suma totala de 13.795.000 lei se compune la sectiunea functionare din:
- Serviciul public Caini fara stapan 2.947.000 lei din care:
- cheltuieli de personal 2.160.000 lei
- bunuri si servicii 752.000 lei;
- Colectarea,tratarea si distrugerea deseurilor 7.308.000 lei, subcapitol detaliat in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
- Canalizare si tratarea apelor reziduale, tot referitor la secțiunea de funcționare, suma 2.649.000 lei, subcapitol detaliat in Anexa nr.1 la prezenta hotarare.
- Rata credit 209.000 lei.
Capitolul 84.02 Transporturi suma totala de 15.751.000 lei se compune la sectiunea functionare, din:
- Serviciul public Pavaje Spatii verzi 9.036.000 lei din care:
- cheltuieli de personal 4.600.000 lei
- bunuri si servicii 4.091.000 lei;
-plata contributiei ptr. persoanele cu handicap neincadrate 80.000 lei;
-dobanzi leasing 20.000 lei.
- Strazi PMC, suma de 2.783.000 lei, asa cum se prezinta în Anexa nr.1.
- Subventii transport local 1.800.000 lei.
- Suma de 1.045.000 lei reprezintă rate credite interne.
- SECTIUNEA DEZVOLTARE = SUMA DE 9.959.000 lei
Capitolul 51.02 Autoritati publice si actiuni externe, cheltuielile de dezvoltare insumeaza 209.000 lei, asa cum sunt prezentate in Anexa nr.1 si Anexa nr.2, respectiv pentru proiecte cu finantare din FEN;
Capitolul 61.02 Ordine publica si siguranta nationala , suma alocata sectiunii de dezvoltare este de 45.000 lei pentru protectie civila si anume pentru procurarea unei centrale de instiintare si avertizare –alarmare tip dispecerat cu instanta de rezerva, interfete pentru centralizarea sirenelor prin internet, telefonie mobile GSM, canal radio VHF si linie telefonica dedicata.
Capitolul 65.02 Invatamant - suma alocata sectiunii de dezvoltare este de 539.000 lei din care suma de 232.000 lei este destinata finantarii proiectelor europene implementate de institutiile de invatamant, 40.000 lei aferenta proiectelor europene implementate de primarie, iar dupa includerea sumei din excedentul bugetar al anului 2022, aceasta suma se ridica la 954.000 lei, dar asa cum rezulta si din Anexa nr.2 Programul investitiilor publice pe anul 2022, pentru implementarea proiectelor aferente institutiilor de invatamant preuniversitar de stat( Cap.65) din creditele bancare se aloca suma de 4.208.000 lei.
Capitolul 67.02 Cultura, recreere, religie , suma alocata sectiunii de dezvoltare este 2.047.000 lei , asa cum se prezinta in Anexa nr.1 si Anexa nr.2.
Capitolul 68.02 Asigurari si asistenta sociala, suma alocata sectiunii de dezvoltare este de 35.000 lei din care 25.000 lei rate leasing Caminul de Batrani Antim Ivireanul si 10.000 lei D.A.S. pentru dotari
Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica, suma alocata sectiunii de dezvoltare este de 4.730.000 lei + 200.000 lei pentru proiecte cu finantare din FEN, prezentata detaliat in Anexa nr.1 si Anexa nr.2.
Capitolul 74.02 Protectia mediului, suma alocata sectiunii de dezvoltare este 617 mii lei +100 mii lei pentru proiecte cu finantare din FEN, prezentata detaliat in Anexa nr.1 si Anexa nr.2.
Capitolul 84.02 Transporturi, suma alocata sectiunii de dezvoltare este de 1.152.000 lei+ 235.000 lei pentru proiecte cu finantare din FEN, prezentata detaliat in Anexa nr.1 si Anexa nr.2.
Fata de cele prezentate mai sus, bugetului propriu al municipiului Calarasi, i se adauga suma de 5.749 .000lei reprezentand excedentul bugetar al anului 2021 si care se utilizeaza in anul 2022 pentru investitii publice de interes local, asa cum rezulta din Anexa nr.2 la prezenta hotarare.
La suma de 9.959.000 lei venituri proprii si suma de 5.749.000 lei din excedentul anului precedent, se adauga suma de 23.116.000 lei credite interne si anume 3.116.000 lei din creditul contractat la CEC BANK si 20.000.000 lei UniCredit, rezultand o valoare totala a investitiilor in anul 2022 de 38.8241.000 lei, asa cum se prezinta pe obiective de investitii si pe surse de venituri, in Anexa nr.2 - Programul investitiilor publice pe anul 2022 al municipiului Calarasi.
Se propune astfel, dupa introducerea excedentului bugetar al anului 2021, in suma de 5.749.000 lei, aprobarea bugetului propriu al municipiului Calarasi, in suma totala de 169.409.000 lei, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, pe cele două secțiuni - Secțiunea functionare si Sectiunea dezvoltare, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, asa cum se prezinta in Anexa nr.1 si Anexa nr.2 .
Se propune aprobarea bugetului propriu al municipiului Calarasi pe cele doua sectiuni - functionare si dezvoltare, așa cum se prezinta in Anexa nr.3 .Se propune aprobarea Anexei nr. 4 Veniturile bugetului propriu al municipiului Călărași.
Se propune aprobarea bugetelor institutiilor finantate din venituri proprii si subvenții de la bugetul local, in suma totala de 3.346.000lei, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole aliniate, asa cum sunt prezentate in anexa nr.5 si subanexele aferente.
Se propune aprobarea bugetului creditelor interne, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, asa cum se prezinta in Anexa nr. 6, in suma de 23.116.000 lei.